Régisseur principal responsable du service Régie de recettes et d’avances — H/F

ETABLISSEMENT Quelques mots pour nous présenter Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers
-CASH de Nanterre Etablissement à vocation sanitaire et sociale régi par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, le CASH de Nanterre remplit une double mission avec un pôle hospitalier composé de 450 lits et places regroupant une offre de médecine (119 lits et places), d'obstétrique (24 lits), de SSR (40 lits), de psychiatrie (87 lits et places), une USLD (80 lits) et un EHPAD (120 lits), ainsi qu'un pôle d'accueil, d'hébergement et de réinsertion des personnes sans abri (364 lits et places).

Hors-séances, il a réalisé 9 587 séjours MCO en 2018 (9 380 en 2017), de 338 séjours de SSR (+21 par rapport à 2017) et 978 séjours de psychiatrie.

LE POSTE Les missions qui vous attendent :
Nous recherchons pour la Régie hospitalière de recettes et d'avances de notre établissement un Régisseur principal responsable de service H/F sur la base de 35h par semaine, par voie de mutation, détachement ou en CDI.

Les horaires de travail sont de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 du lundi au vendredi.

Notre service de la Régie est composé de deux agents, à savoir :

-1 adjoint des cadres, régisseur principal
-1 régisseur suppléant Vous serez sous la responsabilité hiérarchique de la Direction des affaires financières et la Direction Régionale des Finances de Paris.

Vous travaillerez en liaisons fonctionnelles avec :

-La Direction régionale des finances de Paris dans le cadre des opérations de régie
-La Direction des affaires financières de l'établissement dans le cadre des opérations de trésorerie et du mandatement
-La Direction des Achats et Logistiques dans le cadre des budgets alloués pour la régie d'avance, du suivi des dépenses et du mandatement.

-Tous les services impliqués dans un processus de fonctionnement faisant appel à la régie notamment le bureau des entrées, les services hospitaliers et sociaux chargés d'activités thérapeutiques ou de réinsertion
-La Direction Régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et les collectivités départementales dans le cadre des ressources des résidents perçues par l'établissement.

Vos missions seront :
Vous serez en charge d'encaisser les recettes associées à ses fonctions et d'assurer le paiement des dépenses pour le compte du comptable assignataire.

Notre régie encaisse les types de recettes suivants :
produits de consultations, dépôts d'argent, paiement self, badges notamment.

En outre, la régie du CASH de Nanterre assure la gestion des ressources des résidents admis à l'aide sociale au sein de ses structures EHPAD et USLD via son compte de DFT (dépôts de fonds au Trésor).

Votre quotidien sera :

-Gestion de la sécurité du service et de la conservation des fonds
-Tenue de la comptabilité (Grand Livre)
-Gestion des sous-caisses confiées aux mandataires affectés aux encaissements au bureau des entrées et à la régie
-Supervision des états d'opérations de recettes et de dépenses journalières effectuées en régie
-Gestion du compte Dépôt de fonds au Trésor ouvert à la DDFIP 92, transmission des chèques au STC
-Assurer les opérations de dépenses par virements et chèques de régie (signature à la DDFIP 92)
-Versements de fonds à la DRFIP de Paris (ressources des résidents, recettes de toute nature)
-Assurer la gestion des opérations d'approvisionnement et de dégagement des fonds avec la DDFIP 92
-Contrôle la gestion des opérations de dépôt et de restitution des valeurs inactives
-Versements de fonds et autres valeurs à la Caisse des dépôts et consignations en lien avec la DRFIP de Paris
-Transmission de fonds et valeurs inactives aux Domaine